Situatie de fapt:
Firma de jocuri de noroc, are contracte de asociere in participatiune cu colaboratorii (barurile). Se face un decont lunar. Sunt luni cand este si pe pierdere/minus. Avand in vedere ca inainte, contabilitatea nu era operata/tinuta prin contul 458 (nu opera deconturile deloc si chitantele sau incasarile prin banca (cand era profit/plus) se contabilizau prin 628), soldul la 458 la unii parteneri - care au avut si pierdere, nu imi corespunde. Daca era pe pierdere, ea se reporta in luna urmatoarea si din urmatorul profit, prima oara se scadea pierderea (pe decont se vede asta). La unii parteneri s-au schimbat contractele incepand cu anul 2023 (va fi doar chirie spatiu) si as dori sa inchid contul 458 pentru ei. Sunt deconturi pentru 5 ani care nu au fost operate corect si nu stiu cum sa procedez.
Intrebare:
Cum pot sa corectez, reglez soldul la acei parteneri? Sa inregistrez acum doar acele deconturi, si sa incasez banii de la ei printr-o chitanta, fiind tot pe pierdere? Sau care ar fi solutia?
